Arbitragem: entenda como funciona e qual o melhor jeito de lucrar com este recurso
Este recurso pode ser uma boa opção na hora de investir no mercado financeiro
Para investir no mercado financeiro é necessário que você entenda como utilizar algumas funcionalidades que podem trazer muitas vantagens e benefícios neste processo.
Como iniciante no mercado financeiro, você pode ter muitas dúvidas em relação às práticas comuns de um investimento, deste modo, entender como funciona a arbitragem pode ser essencial.
O que é arbitragem?
A arbitragem pode ser definida como uma operação, na qual o investidor procura lucrar sem risos, assim como sem utilização de recursos próprios. Deste modo, essa prática consiste em uma operação de compra e venda de um ativos, com o objetivo de lucrar sobre a diferença de preços do mesmo ativo em diferentes mercados.
O tipo mais comum de arbitragem é na diferença de preços de um mesmo ativo no mercado à vista e no mercado futuro, portanto a arbitragem pode envolver operações como moedas estrangeiras, aluguel de ativos, derivativos e opções.
Os tipos de arbitragem
No mercado de investimentos, existem três tipos de negócios em que o arbitrador pode usar essas formas para lucrar com a diferença de preços.
A arbitragem cambial é uma operação de troca entre moedas, que funciona como duas praças financeiras diferentes. O objetivo é ampliar os lucros, através da diferença de preços entre duas moedas.
Já a arbitragem de bolsa a bolsa, tem como objetivo comprar e vender os mesmo ativos, negociado em bolsas de valores diferentes.
Por último, a arbitragem de vista contra a prazo consiste em uma operação realizada com o objetivo de lucrar decorrentemente, com diferença entre o preço à vista e um ativo de preço, no mesmo prazo.
Como funciona a arbitragem?
Para entender como funciona a arbitragem é necessário que você saiba como funciona no seu cotidiano e no mercado financeiro. Portanto, o momento da arbitragem acontecer é através de um comprador e um vendedor, que estão dispostos a pagar preços diferentes por um só ativo, já que dessa maneira o intermediador pode obter um bom lucro.
As oportunidades de arbitrar alguns ativos pode não ser permanente, isso porque a lei de oferta e de demanda poderá agir, sendo assim com o aumento na demanda para comprar determinado produto o preço começa a aumentar. No Brasil, a oferta aumenta e o preço diminui, portanto em algum momento estes preços farão com que a arbitragem deixe de existir.
Ativos financeiros
A arbitragem também pode apresentar bens reais como ativos financeiros, fazendo com que as oportunidades se desfaçam, conforme as pessoas utilizem os benefícios.
A diferença da arbitragem no mercado financeiro
É possível que a arbitragem mude no mercado financeiro, dependendo de qual empresa ou bolsa que você vai realizar o seu investimento, um exemplo mais claro, é quando uma ação da empresa “X” é negociada com a empresa “Y”, o valor na bolsa brasileira que foi aplicado, é em reais, entretanto quando você aplica na bolsa norte-americana, o valor é em dólar.
Caso aconteça de as duas empresas aplicarem em diferentes bolsas, com diferentes valores, apresentando uma grande variação cambial, o preço dessa ação na bolsa brasileira, em dólar, pode não ser igual ao preço aplicado na bolsa norte-americana, sendo assim surgindo uma oportunidade de arbitragem neste cenário.
A arbitragem em ações on e pn
Um jeito comum de utilizar a arbitragem é quando os investidores buscam ações entre classes de ativos, as mais procuradas são as ações em ON e as em PN.
As ações em On são ordinárias, sendo assim tem como objetivo conferir o direito de votação em assembleia para acionistas detentores. Já as ações em PN não conferem o direito de voto, entretanto oferecem ao investidor a vantagem de receber dos dividendos.
No mercado de ações, pode acontecer de as ações ON e PN negociarem em precificação bem diferentes. Deste modo, alguns investidores podem tentar arbitrar essas ações, vendendo uma determinada classe e comprando outra.
No caso de o investidor agir desta forma, alguns problemas podem ocorrer, fazendo com que a arbitragem não tenha sucesso, apresentando riscos como liquidez, dividendo e governança.
Portanto, é importante que para aplicar a arbitragem na hora de começar o seus investimentos, você saiba como tomar uma decisão mais assertiva em seus planejamentos de aplicações no mercado financeiro.